Chiến lược giao dịch—học hỏi và áp dụng

Tìm hiểu xem các chiến lược giao dịch là gì, những chiến lược phổ biến và hiệu quả nào để chọn ra và cách để tự tạo một chiến lược.

image

Chiến lược giao dịch là gì?

Chiến lược giao dịch là những phương pháp tiếp cận có hệ thống mà các nhà giao dịch sử dụng để đưa ra quyết định sáng suốt trong việc mua và bán các công cụ tài chính, chẳng hạn như cổ phiếu, Forex, hàng hóa, và tiền điện tử.

Mỗi chiến lược là một kế hoạch cụ thể để mở và đóng các lệnh có lợi nhuận dựa trên phân tích thị trường, chỉ báo kỹ thuật, và quản lý rủi ro để đạt được các mục tiêu tài chính cụ thể. Các nhà giao dịch chọn chiến lược dựa trên mục tiêu, mức độ chấp nhận rủi ro, và phong cách giao dịch ưa thích của họ.

Để tăng lợi nhuận đầu tư của bạn, điều cần thiết là phải nhận thức được xu hướng hiện tại trong giao dịch. Luôn cập nhật mọi thứ với các chiến lược và ý tưởng giao dịch mới nhất ngay trong nền tảng OctaTrader của chúng tôi.

Xây dựng chiến lược giao dịch của riêng bạn

Mặc dù đã có rất nhiều chiến lược để lựa chọn nhưng việc tạo ra một chiến lược giao dịch được cá nhân hóa có thể là một nỗ lực đáng làm. Nó có thể cung cấp một cách tiếp cận có hệ thống phù hợp với mức độ chấp nhận rủi ro, mục tiêu tài chính, và phong cách giao dịch của bạn.

Đây là một hướng dẫn từng bước để giúp bạn xây dựng chiến lược giao dịch của mình.

    • Lướt sóng

      thực hiện nhiều giao dịch nhỏ trong suốt cả ngày, nhằm mục đích có lợi nhuận từ những biến động giá nhỏ.

    • Giao dịch ngày

      giao dịch ngắn hạn thường xuyên, thường trong vòng cùng một ngày.

    • Lướt sóng trung hạn

      giữ các vị thế mở trong vài ngày hoặc thậm chí vài tuần.

    • Giao dịch vị thế

      cách tiếp cận dài hạn, giữ các vị thế mở trong nhiều tháng hoặc thậm chí nhiều năm.

  2. Xác định quy mô vị thế của bạn dựa trên mức độ chấp nhận rủi ro và khả năng của tài khoản giao dịch của bạn.
    Thực hiện các lệnh cắt lỗ để hạn chế các khoản lỗ tiềm ẩn và các lệnh chốt lời để đảm bảo lợi nhuận.
  3. Hãy tuân thủ các quy tắc được xác định trước của bạn và tránh các quyết định bốc đồng do sự sợ hãi hoặc lòng tham thúc đẩy. Hãy nhớ rằng thua lỗ là một phần tự nhiên của giao dịch, và không có chiến lược giao dịch nào là hoàn hảo. Điều cần thiết là liên tục tìm hiểu, cải tiến, và điều chỉnh chiến lược của bạn theo thời gian.

    Ngoài ra, hãy cân nhắc tìm kiếm lời khuyên từ các chuyên gia tài chính và luôn cập nhật thông tin về sự phát triển của thị trường để nâng cao kỹ năng giao dịch và khả năng đưa ra quyết định của bạn. Một cách tuyệt vời để làm điều đó là tham gia các hội thảo trực tuyến đào tạo của chúng tôi được tổ chức bởi các nhà giao dịch thành công và cố vấn giàu kinh nghiệm: họ sẽ giúp bạn hiểu rõ hơn về các nguyên tắc giao dịch cơ bản và các kỹ thuật nâng cao, khám phá phân tích thị trường, trau dồi kỹ năng và phát triển như một nhà giao dịch.

    Xây dựng một chiến lược giao dịch thành công là một quá trình liên tục. Với sự cống hiến và kỷ luật, bạn có thể tuyển dụng thành công và không ngừng cải thiện chiến lược của mình với những kết quả tích cực.
  4. Xác định các quy tắc rõ ràng để tham gia và thoát giao dịch. Ví dụ: bạn có thể sử dụng các chỉ báo kỹ thuật như đường trung bình động hoặc RSI (Chỉ báo Sức mạnh Tương đối) để kích hoạt các điểm vào và ra.
  5. Sử dụng dữ liệu lịch sử để kiểm tra hiệu suất chiến lược của bạn theo thời gian. Làm như vậy sẽ giúp xác định được điểm mạnh và điểm yếu của nó. Điều chỉnh chiến lược của bạn nếu cần dựa trên các kết quả kiểm tra lại của bạn. Hãy cân nhắc việc thử nghiệm và kiểm tra lại chiến lược của bạn bằng tài khoản giao dịch demo Octa với số tiền mô phỏng trị giá 5,000 USD để bạn thử nghiệm.
  6. Việc lựa chọn các chỉ báo phụ thuộc vào phong cách giao dịch và mục tiêu của bạn. Dưới đây là một số chỉ báo phổ biến cần xem xét:
    • Trung bình động—để xác định xu hướng và khả năng đảo ngược xu hướng
    • Chỉ số sức mạnh tương đối (RSI)—để biểu thị các điều kiện mua quá mức và bán quá mức
    • Bộ dao động ngẫu nhiên—để đo động lượng
    • Bollinger Bands—để giúp xác định mức độ biến động và các điểm đột phá tiềm năng
    • MACD (Phân kỳ hội tụ trung bình động)—để thể hiện sức mạnh xu hướng và các điểm giao nhau tiềm năng.

    Tránh làm quá tải chiến lược của bạn với quá nhiều chỉ báo, vì điều này có thể dẫn đến những tín hiệu mâu thuẫn và nhầm lẫn.

Khám phá các chiến lược giao dịch phổ biến

Xây dựng chiến lược của riêng bạn có thể thú vị nhưng cũng phức tạp và tốn thời gian. Tin tốt là bạn cũng có thể thành công trong giao dịch mà không cần có một chiến lược tự tạo. Hiện đã có hàng chục chiến lược đã được chứng minh là hữu ích đối với hàng nghìn nhà giao dịch, và bạn có thể áp dụng bất kỳ chiến lược nào trong số đó một cách an toàn sau một số nghiên cứu.

Nếu bạn thấy phần này hữu ích, hãy cân nhắc đọc hướng dẫn ngắn gọn và toàn diện về các loại chiến lược giao dịch khác nhau.

Sau khi bạn hiểu được sự đa dạng của các chiến lược giao dịch và mục đích của chúng, hãy xem các tài liệu sau đây và chọn chiến lược phù hợp với nhu cầu của bạn và phong cách giao dịch tốt nhất.